26.02.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 10.05.2018 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 343,338,046.88 |
| Yatırımcı Sayısı | : 302,741 |
| Birim Pay Değeri | : 0.108546 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon’un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.