30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 23.01.2015 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 4,691,352,645.88 |
| Yatırımcı Sayısı | : 171,917 |
| Birim Pay Değeri | : 0.089148 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilmiş TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay olan faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir.