02.11.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 801,143,208.37 |
| Yatırımcı Sayısı | : 12,490 |
| Birim Pay Değeri | : 0.398769 |
| Devlet Tahvili (%) | : 76.88 |
|---|---|
| Ters Repo (%) | : 7.86 |
| Özel (%) | : 4.21 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 2.94 |
| Hisse (%) | : 2.24 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.07 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.93 |
| Mevduat (TL) (%) | : 1.74 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.07 |
| TPP (%) | : 0.06 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar.