AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu


Son Güncellenme Tarihi: 30 Mayıs 2025

Portföy Bilgileri

30.05.2025 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 15.12.2003
Fon Toplam Değeri : 10,060,124,049.04
Yatırımcı Sayısı : 232,840
Birim Pay Değeri : 0.660066

Portföy Dağılımı

KDBA (%) : 73.1
ÖSDBA (%) : 19.32
Kamu Borç. (Yabancı) (%) : 1.98
GYF Katılma Payı (%) : 1.45
VİOP Teminat (%) : 1.14
GSYF Katılma Payı (%) : 1
Özel (%) : 0.87
YF Katılma Payı (%) : 0.47
Finansman Bonosu (%) : 0.3
Ters Repo (%) : 0.29
Devlet Tahvili (%) : 0.07
Mevduat (TL) (%) : 0.01

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 72,000,006.72 40
AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 72,000,006.72 40
DİĞER 35,999,986.56 20
  • En Az Alınabilir Pay Adedi
  • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
  • Alım Satım Yerleri
  • AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devlet dış borçlanma senetlerine (Eurobond) yatırılarak faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir. Fonun yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtdışında ihraç ettiği ve çoğunlukla "Eurobond" olarak bilinen kamu dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanırken diğer yandan da döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine gelişebilecek olumsuzluklara karşı koruma sağlamaktır.Fonda biriken döviz arzının ters repo yapılarak değerlendirilmesi seçeneği ise fona esneklik kazandıracağı gibi Eurobond fiyatlarında meydana gelebilecek sert fiyat hareketlerine karşı da bir miktar koruma oluşturacaktır.Eurobondların dönemsel kupon ödemeleri olası nakit çıkışları karşılamak için fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturacak, fiyatlarda yaşanabilecek olası oynaklığın olumsuz etkilerinin belirli ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır.Kamu dış borçlanma senetleri ihracı, kamu iç borçlanma senetlerine kıyasla yatırımcıyı koruma anlamında çok daha katı kurallara bağlanmış olup, bu durum fonun maruz kalabileceği ihraççı kurumun (Türkiye Hazinesi'nin) kredi ya da geri ödeme riskinin önemli ölçüde azalması anlamına gelmektedir.

  • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
  • AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
  • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
  • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
  • Fon Kurulu Üyeleri
  • M. Fırat KURUCA Fon Kurulu Başkanı
  • A. Göktürk IŞIKPINAR Üye
  • Zeliha Ersen Altınok Üye
  • Mehmet Ali ERSARI Üye
  • Tuğrul GEMİCİ Üye
  • Emrah Ayrancı Üye
  • Fon Denetçisi
  • Perihan ÇALIK